Как выбрать криптовалюту для трейдинга в 2025 году: советы и рекомендации

Мир криптовалют стремительно меняется. То, что приносило прибыль вчера, может оказаться убыточным завтра, и с этим приходится мириться. Одни монеты взлетают в цене благодаря технологиям и массовому принятию, другие оказываются ловушкой для неопытных инвесторов. Как выбрать криптовалюту и не ошибиться? Какие цифровые активы подойдут для трейдинга в 2025 году? Разбираем ключевые критерии, перспективные токены и стратегии, которые помогут зарабатывать на криптовалютных инвестициях.

Критерии выбора криптовалюты для трейдинга

При поиске криптовалюты для инвестиций нельзя полагаться на удачу. Вы наверняка уже заметили, что есть популярные активы, вокруг которых много шума, но существуют и сотни других токенов, с которыми не знакомы даже «продвинутые» криптоинвесторы. Если следовать за трендом, можно сильно обжечься, поэтому лучшая стратегия при работе с криптой – это детальный анализ. Рассмотрим ключевые факторы, которые помогут минимизировать риски и повысить эффективность трейдинга. 

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация – это общая стоимость всех монет в обращении. Она рассчитывается как произведение текущей цены одного токена на суммарное количество выпущенных. Зависимость прямая: чем выше капитализация, тем более стабильной и устойчивой считается криптовалюта.

Капитализация действительно важна, так как на крипторынке существуют крупные игроки с огромным капиталом. Действуя в своих интересах, они могут устраивать «качели» курса, которые сложно прогнозировать. Так как такие действия непредсказуемы, они часто приводят к финансовым потерям, особенно среди неопытных криптовладельцев. Таким манипуляциям наиболее подвержены активы с малой капитализацией. И напротив, чем выше суммарная стоимость монет, тем сложнее крупным игрокам повлиять на их оценку.

С точки зрения капитализации самые крупные криптоактивы – это Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Конечно, они тоже подвержены волатильности и могут существенно менять свой курс. Однако по сравнению с малыми токенами их колебания значительно меньше, что снижает риски для пользователей. Такую криптовалюту используют для долгосрочных инвестиций. Также возможность ее покупки рассматривают инвесторы, которые хотят минимизировать свои риски.

Ликвидность

Ликвидность криптовалюты показывает, насколько легко её можно купить или продать без значительных финансовых потерь. Рассматривать ликвидность нужно в контексте такого явления, как проскальзывание. Это разница между ожидаемой и фактической ценой, которая может возникать из-за задержки в закрытии сделок.

Высокая ликвидность – это важный фактор, особенно для трейдеров, которые хотят быстро выходить на рынок и закрывать моментальные сделки. Криптовалюты с высокой ликвидностью, как правило, обеспечивают быстрые и стабильные исполнения ордеров. В итоге проскальзывание оказывается минимальным, что снижает погрешность и риск возможных потерь.

Наибольшей ликвидностью обладают популярные или крупные криптовалюты. В их числе:

• Bitcoin (BTC).
• Ethereum (ETH).
• XRP.
• BNB.
• Solana (SOL).
• Dogecoin (DOGE).

Среди прочей крипты они выделяются большой торговой активностью, поэтому их покупка и продажа происходит очень быстро. Менее ликвидные активы считаются более рискованными для трейдинга: низкая торговая активность увеличивает эффект проскальзывания. Для проверки ликвидности используйте данные с CoinMarketCap или CoinGecko, где можно увидеть торговые объёмы и спреды

Объем торгов

Если вы выбрали ликвидную криптовалюту с хорошей капитализацией, стоит проверить и такой показатель, как объем торгов. Это количество проданных или купленных единиц актива за определенный период. Чем выше показатель, тем стабильнее токен.

Объем торгов напрямую влияет на показатель волатильности. При большом количестве и сумме сделок цена криптовалюты стабилизируется, что положительно для инвестиций. В результате риск фальшивых, искусственных ценовых скачков становится ниже, а доход – стабильнее.

Волатильность

Волатильность – ключевой показатель, по которому оценивают криптовалюту. Это мера колебаний курса выбранного криптоактива за период времени. Волатильностью обладают все токены, кроме стейблкоинов, привязанных к курсу фиатных валют.

Чтобы выбрать криптовалюту для торговли по показателю волатильности, нужно ориентироваться на свою собственную толерантность к риску. Чем выше колебания курса, тем крупнее потенциальный доход от трейдинга, но и риски убытка ниже. Когда волатильность низкая, доход от одной покупки или продажи небольшой. Однако возможные потери также будут ниже.

Главное про волатильность:

Волатильность	Высокая	Низкая
Характеристика	Частые или значительные скачки цен	Ценовые колебания ниже, перепад не так значителен
Особенности трейдинга	Существенная прибыль с удачной сделки	Небольшой доход с одной операции
Риски	Резкий скачок цены может привести к убыткам	Возможные потери ниже за
Пример монет	Dogecoin, Shiba Inu	Bitcoin, Ethereum

Если вы толерантны к риску, действуете осторожно и готовы к возможным потерям, покупка волатильных токенов не станет проблемой. В противном случае лучше выбирать криптовалюту с меньшей волатильностью и защититься от лишнего стресса.

Технологическая основа и перспективы проекта

Этот пункт – для криптоинвесторов с долгосрочной стратегией. Для успеха таких инвестиций важно учитывать не только текущие показатели криптовалюты, но и её технологическую основу. Нужно разобраться:

• Какие технологии лежат в основе блокчейна
• Какая задача у выбранной крипты
• Где используется токен
• Какой потенциал для развития монеты
• Планируется ли масштабирование проекта

Для долгосрочного трейдинга инвесторы рассматривают токены, предлагающие инновационные технические решения, например, Ethereum с умными контрактами или Polkadot с межсетевой совместимостью. Если у актива сильная технологическая основа, амбициозные планы и реальная долгосрочная стратегия, он будет приносить прибыль.

Технологическая основа – показатель, который невозможно проанализировать без глубокого исследования технологий блокчейна и механики крипторынка. Однако разобраться в общих плюсах криптовалюты возможно. Для анализа технологической основы читайте white paper проекта и следите за обновлениями в блоге разработчиков.

Запишитесь на наш трехдневный бесплатный марафон! Эксперты расскажут про криптовалюту, помогут подобрать токены для заработка на трейдинге или стейкинге, а также поделятся методичкой для новичка. Не упустите ценные знания, и вы избежите ошибок!

Регуляторные риски

Один из нюансов криптотрейдинга – законная сторона вопроса. В некоторых странах нет никаких правил для крипты, в других же присутствуют жесткие ограничения или большие налоги. Законы могут меняться, и это – еще один фактор нестабильности.

Законодательные ограничения и проблемы с регулированием неизбежно влияют на стоимость и доступность отдельных криптовалют. Однако минимизировать риск финансовых потерь или правовых проблем несложно. Для этого важно следить за новостями о криптовалютной регуляции. Избегайте нелегальных или рисковых операций. Самыми безопасными для инвестиций всегда будут токены, регулирующиеся в странах с благоприятной криптовалютной политикой.

Условия торговли

Ваша конечная цель – выбрать криптовалюты, на которых можно хорошо зарабатывать, не теряя много средств. Однако важно учитывать, что торговля цифровыми монетами не бесплатна. Криптобиржи не хотят упускать прибыль, поэтому облагают деятельность криптотрейдеров комиссиями. В зависимости от торговой площадки, пользователям приходится платить за:

• Пополнение криптокошелька
• Вывод средств
• Закрытие сделок
• P2P-операции

Если вы планируете делать ставку на быстрый трейдинг с большим количеством сделок, большая комиссия «съест» часть прибыли и сделает ваш заработок менее существенным.

Размер комиссии зависит не только от самой площадки. Размер платежа часто зависит от самой криптовалюты. Например, токен Litecoin (LTC) популярен среди трейдеров именно за счет низкой комиссии. Такие монеты выбирают пользователи, желающие минимизировать лишние затраты.

Как начать зарабатывать на криптовалюте

Инвестиции в криптовалюты – это не про «понажимать кнопочки и вывести кучу денег». Трейдинг и другие способы заработка требуют понимания рынка, преимуществ выбранной стратегии. Инвестор должен хорошо знать все риски и грамотно управлять ими, чтобы минимизировать потери. Разберем основные шаги, которые помогут успешно стартовать в криптовалюте и не повторять ошибки тех, кто инвестирует, «не зная брода».

Выбор стратегии заработка

Прежде чем начинать, важно познакомиться со всеми доступными способами инвестиций. Мы говорили о трейдинге, но это далеко не единственный способ заработка. Ключевые методы собраны в таблице.

Вид заработка	Описание	Особенности
Трейдинг	Покупка активов на длительный срок с расчетом на рост их стоимости	Подходит для тех, кто готов анализировать рынок и быстро принимать решения
Инвестирование	Получение дохода за хранение и поддержку работы блокчейна	Более пассивный способ, но требует терпения и анализа перспективных проектов
Стейкинг	Размещение активов в DeFi-проектах для получения процентов или комиссий от операций	Позволяет получать пассивный доход, но требует выбора надежных активов
Фарминг, лендинг	Генерация новых монет с помощью вычислительных мощностей	Требует знаний в области децентрализованных финансов
Майнинг		Нет риска потерь, но сейчас менее эффективен из-за высокой конкуренции и затрат на оборудование

Никто не заставляет вас делать ставку только на один способ инвестиций. Например, некоторые криптовладельцы делают ставку на трейдинг, но дополнительно вкладывают активы в стейкинг или лендинг, чтобы был пассивный доход и амортизировать возможные потери на торговле.

Эффективность разных способов заработка на крипте может меняться, как и курс самих монет, поэтому важно держать руку на пульсе и адаптировать свои стратегии.

Запишитесь на наш бесплатный онлайн марафон, и вы узнаете, какой подход будет эффективным в 2025 году.

Выбор криптобиржи

Криптовалютой торгуют на специальных биржах. Это площадки, созданные специально для таких целей. Хорошая платформа предлагает небольшие комиссии и удобный интерфейс. Она надежно защищает сделки и данные пользователей от взлома. На такой криптобирже много пользователей, благодаря чему обмены P2P и другие операции проводятся без задержек.

К популярным вариантам относятся:

• Binance – крупнейшая биржа с множеством инструментов для торговли и инвестирования.
• Bybit, OKX – удобные платформы для активного трейдинга и торговли фьючерсами.
• Coinbase – простая и безопасная биржа, популярная среди новичков.
• При выборе биржи учитываются комиссии, поддерживаемые криптовалюты, уровень безопасности и наличие страхования активов.

Выбирать биржу нужно не только с учетом ее надежности и удобства. Учитывайте активы, которые на ней торгуются. Если вы планируете проводить покупки и продажи по определенным парам токенов, убедитесь в их наличии.

Создание и защита криптокошелька

Чтобы хранить свои цифровые активы и взаимодействовать с ними, вам понадобится криптокошелек. В зависимости от целей, используются 2 типа кошельков:

• Холодный. Это аппаратные устройства, которые не подключены к интернету. Они защищены от взлома, но не подходят для быстрой покупки или продаж. Холодные криптокошельки используют для долгосрочных инвестиций или безопасного хранения активов.
• Горячий. Программный онлайн сервис. Он менее защищен за счет постоянной связи с блокчейном, но позволяет проводить быстрые операции. Трейдеры всегда используют горячие кошельки.

Помимо выбора криптокошелька, важно позаботиться о безопасности. Есть несколько важных правил, которые помогут защитить криптовалютный капитал:

• Храните ключи и пароли в надежном месте
• Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA)
• Не храните крупные суммы на биржах – лучше использовать для этого холодные кошельки

Когда вы обзавелись криптовалютным счетом, можно подумать о первой покупке криптовалюты. Пополнение осуществляется за фиатную валюты. Чаще всего для этого используют банковские карты. Также криптовладельцы активно пользуются P2P платформами для покупки у других пользователей и специальными криптообменниками.

Анализ рынка и обучение

Как правило, для начала криптовладельцы покупают стейблкоины. Это монеты, привязанные к курсу реальных валют и не подверженные волатильности. Самый известный – USDT, цифровой аналог доллара. Чтобы начать торговлю, на бирже его обменивают на выбранную монету. Но не торопитесь: для начала нужно подготовиться.

Если купить не ту криптовалюту или в неверный момент, вместо заработка криптовладелец получит убытки. Чтобы избежать этого, важно:

• Анализировать графики и тренды рынка
• Следить за новостями: происходящие события часто влияют на рынок
• Изучать фундаментальные показатели выбранного проекта
• Используйте инструменты, такие как TradingView для анализа графиков, и следите за новостями на CoinTelegraph или CoinDesk, чтобы быть в курсе событий

Чтобы грамотно выбирать криптовалюты для трейдинга и не терять деньги, важно постоянно пополнять свои знания. Среди прочего, полезно изучать:

• Основы технического анализа (уровни поддержки и сопротивления, индикаторы)
• Принципы риск-менеджмента и управление капиталом
• Психологию трейдинга, чтобы избегать эмоциональных решений

Чем больше информации вы получите, тем меньше ошибок будете допускать. Так вы научитесь искать точки входа, вовремя избавляться от провальных активов и не позволять мелким потерям нарушить вашу стратегию.

Первые сделки и тестирование стратегии

Даже если вы перелопатили массу информации и уверены в себе, не стоит бросаться на крипторынок сломя голову. Прежде чем начать «играть по-крупному», стоит протестировать свои стратегии на небольших суммах. Такой подход дает возможность:

• Оценить свои навыки без риска потерь
• Испытать разные подходы к трейдингу
• Разобраться с интерфейсом биржи и особенностями торговли

По итогам такой практики уже можно переходить к полноценным сделкам и активному заработку на криптовалюте. Так у ваших инвестиций будет прочный, собственноручно проверенный фундамент.

Советы и рекомендации для трейдинга

Торговля криптовалютой – это высокорисковый заработок. Чтобы достичь успеха, трейдеру нужны знания, правильная стратегия, самодисциплина. По этому пути прошли тысячи человек. Одни действовали на эмоциях и «сливали» свой капитал. Другие тоже ошибались, но учились на ошибках и со временем стали крупными игроками. Учитесь на опыте тех и других, чтобы не допускать собственных ошибок! В этом вам помогут полезные рекомендации.

Управляйте капиталом и рисками

Одна из главных ошибок начинающих трейдеров – вложение всего капитала или значительной его части в одну операцию. Даже если повезет несколько раз подряд, рано или поздно случится убыточная сделка, и капитал серьезно пострадает. Защитить его помогут такие действия:

• Разделяйте портфель на несколько активов. Курс одной криптовалюты может внезапно обвалиться. Если портфель разделен, это станет потерей, но не катастрофой.
• Используйте правило 1-2% риска на одну сделку. Даже в случае неудачи вы потеряете лишь незначительную часть депозита.
• Пользуйтесь инструментами платформы. При входе в сделку всегда устанавливайте стоп-лосс (ограничение убытка) и тейк-профит (фиксация прибыли). Даже если вы пропустите момент, сделка закроется автоматически, и вы не потеряете больше, чем можете себе позволить.

Не жалейте времени на анализ

Грамотная аналитика поможет вам как в моменте, так и при оценке долгосрочных перспектив. В целом можно разделить анализ на две группы:

1. Технический. Вы анализируете, что происходило с монетой раньше и происходит сейчас, чтобы найти закономерности. Так можно найти ключевые ценовые зоны, от которых происходит резкий отскок цены. Также аналитика помогает определить тренды и возможности для его смены. Обращайте внимание на объем торгов: чем выше, тем устойчивее рост или падение цены.
2. Фундаментальный. Крипторынок сильно зависит от происходящего в мире. Вас должны интересовать обновления криптовалютных проектов, изменения в регулировании крипты и инвестиции от крупных игроков. Также учитывайте экономическую ситуацию: инфляция и кризисы сильно сказываются на рынке.

Диверсифицируйте

Знаете ли вы выражение «не храните все яйца в одной корзине»? Так вот, это как раз про криптовалютные инвестиции. Не стоит вкладываться только в одну монету, мы об этом уже говорили. Но и подходов к торговле может быть несколько:

• Спотовая торговля – покупка криптовалюты и ожидание роста.
• Фьючерсы и маржинальная торговля – для опытных трейдеров, так как несут большие риски.
• Арбитраж – использование разницы в цене на разных биржах.
• Алготрейдинг – торговля с помощью ботов и алгоритмов для автоматизации сделок.

К слову, не торговлей единой. Если вы накопили солидный капитал и хотите сохранить его часть в крипте, рассмотрите стейкинг, лендинг или холдинг на холодных кошельках. Так ваши активы будут приносить пассивный доход, и даже в случае негативных изменений на рынке вы не понесете больших потерь.

Контролируйте эмоции

Торговля криптовалютой – это не казино, здесь нет места импульсивным действиям. Трейдинг требует холодного расчета, а для этого:

• Составьте стратегию, отработайте ее и соблюдайте свой торговый план. Помните: даже в самой удачной стратегии будут убыточные сделки, в этом нет ничего неожиданного.
• Не входите в рынок под влиянием эмоций. Если вы закрыли хорошую сделку и жаждете умножить успех, остановитесь: необдуманные действия могут привести к потере заработанного.
• Делайте паузу после серии неудач. Не надо пытаться «отыграться». Дождитесь смены тренда и войдите в сделку в нужный момент, и тогда результат придет.

Успех в трейдинге зависит от подготовки, дисциплины и умения управлять рисками. Новичкам стоит начинать с небольших сумм, тестировать стратегии и обучаться, прежде чем совершать крупные сделки.

Заключение

Выбор криптовалюты для трейдинга – ответственный процесс. От трейдера требуется анализ многих факторов, от капитализации и ликвидности до фундаментальных показателей и регуляторных рисков. Важно учитывать не только текущие тенденции, но и перспективность проекта, чтобы минимизировать риски и увеличить шансы на прибыльные сделки. Использование грамотных стратегий, управление капиталом и контроль эмоций помогут сделать трейдинг эффективным и безопасным.

Хотите разобраться в криптовалютном рынке глубже и научиться подбирать монеты для активного или пассивного дохода? Присоединяйтесь к бесплатному трехдневному марафону! Эксперты расскажут, как формировать инвестиционный портфель, какие стратегии используют успешные трейдеры и как получить сверхдоходность. Регистрируйтесь сейчас и сделайте уверенный шаг к финансовой независимости!

Реклама. ИП Кожевников Александр Сергеевич ИНН 590616183923